Неверно отражена сумма уставного капитала в 1С
Добрый день. При создании ООО в 2011г в программе 1С 8.2 была не правильно отражена сумма уставного капитала. Произошло это следующим образом: от учредителя поступили деньги на расчетный счет двумя суммами 10000,0 и 1000,0. Бухгалтер отразил их как взнос в уставный капитал (Д51 К75) и операцией в ручную - формирование уставного капитала (Д75 К80). Таким образом по данным бухгалтерского учета размер уставного капитала составил 11000,0 руб., а должен составить 10000,0, согласно учредительным документам. 1000,0 рублей- это скорее всего займ учредителя (к сожалению учредитель вообще не помнит, что он уже положил на расчетный счет). Как теперь в программе исправить ошибку, и можно ли это сделать в текущем периоде? Заранее спасибо за ответ.
Comments
-
Здравствуйте!
По идее, в банковским документам (к выписке) должен прилагаться мемориальный ордер, в котором должно быть указано основании внесения сумм на р/сч. Конкретно про 1000р можно было бы уточнить.
Но скорее всего, вы правы. Это был займ для открытия р/сч или чего-то ещё при начале работы с банком.
Исправить в тек.периоде можно. Хотя ошибка по сумме УК несколько странна.
Обычными Операциями вручную можно отразить корректировку сумм в учете таким образом.
Д75 К80 -1000 (сторно) - сумма ,как сальдо сч80, откорректируется и станет равной 10000р;
Д75 К67.03 +1000 - перенос суммы на расчеты по дог. займа; сч75 "закроется в ноль"; по Кт67.03 повиснет сумма займа. В принципе, сумму займа можно вернуть учредителю.
Договор займа, по идее, у вас должен быть оформлен.
Сч.67 выбран мною, т.к. займ больше 1 года. -
Спасибо большое за ответ!
