Операция эквайринга в 1С 7.7

Comments

• Цитата: Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я конечно же новичок и поэтому прошу вашей помощи. Работаю в 1С 7.7 ОСНО. Вопрос такой: кассир с АЗС сдает Z-отчет, сумма выручки 17300, из них кредитом 300 р., то есть это и есть сумма по эквайрингу. Я делаю так: Провожу документ ПРОДАЖА В РОЗНИЦУ (Д50.1-К90.1) на всю сумму 17300 руб., затем на основании этого документв ввожу ПРИХОДНИК (не формируя проводок), затем также на основании продажи в розницу ввожу ЗАПИСЬ В КНИГУ ПРОДАЖ. А теперь с эквайрингом: Провожу в ручную операцию - Д57.1-К50.1 - 300 руб.(т.е. вся сумма эквайринговой операции), в ВЫПИСКЕ БАНКА провожу приход по эквайрингу как Д51-К57.7 - 294 руб., затем провожу в ручную операцию Д44.3-К60.1 и Д60.1-К51 - 6 руб. - это проценты по эквайрингу. Подскажите пожалуйста так ли я делаю. И если это неверно, то как тогда быть. Отдельно от розницы эквайринг я проводить не могу, т.к. в Z-отчете отражена олько сумма эквайринга, а вот количество литров бензина там не отделить от розницы. Жду ваших ответов

  
  Вкладка Продажи - есть отчет о розничных продажах
  первая вкладка - Товары , заполняете, что было продано на сумму 17300 р, затем переходим "Платежные карты и банковские кредиты"
  Вид оплаты "Эквайринг", к/агент ( на кого вы бьете - наверное "частный клиент"), счет учета 57.03, сумма 300 руб.
  
  Про приходник , точно не скажу , но предполагаю , что необходимо провести на 17000 с обычными проводками
  
  А банк вы заносите как "ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ"? Посмотрите есть вкладка "ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРОДАЖ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ И БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ"
  На первой вкладке "Расшифровка платежа" указываете счет расчетов 57.03 - продажи по платежным картам
  На второй вкладке "Учет услуг банка" проставляете сумму ком. банка ( у вас 6 руб) , счет 91.02 , я статью выбираю - расходы на услуги банка.
  У вас в данном случае получаются проводки Дт 51 Кт 57.03 294 р , Дт 91.02 Кт 57.03 6 р.
  
  Посмотрите по оборотке все должно закрыться
  60 счет здесь вообще не при чем, расходы эквайринга идут через 91.02
• Да в том то и дело, что у меня нет таких вкладок изначально в 1 с7.7
• Добрый день.
  Нет, немножко неверно у вас получается.
  Вы документом продажа в розницу приходуете все деньги, включая эквайринг, в кассу, а потом из кассы отправляете на деньги в пути, с точки зрения методологии это не верно. А кстати кассовую книгу когда печатаете она вам ошибку выдает, что обороты не совпадают?
  % по эквайрингу относите на счет 91 (а не на 44) сразу в выписке банка.
  Но учитывая что в "семерке" других возможностей нет, нужно либо дописывать документ продажа в розницу под ваши задачи (типа закладки для выделения суммы, оплаченной картами, по аналогии с восьмеркой, чтобы продажа в розницу формировала 2 проводки 50-90 и 57-90) либо делать как вы делаете.
  Можно пойти еще другим путем.
  Делать обычную реализацию на 62 счет, далее наличные приходуются в кассу Дт 50 Кт 60, то что приходит по эквайрингу в банке Дт 51 Кт 62 (300 руб) и Дт 91 Кт 51 (6 руб).